編者按：近期發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》指出，全面加強(qiáng)基金公司投研能力建設(shè)，豐富公募基金可投資產(chǎn)類別和投資組合，從規(guī)模導(dǎo)向向投資者回報(bào)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。

圓信永豐興源A今年以來凈值下跌26.89%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)超過25個(gè)百分點(diǎn)。

圓信永豐興源重倉醫(yī)藥生物行業(yè)，該基金多數(shù)一季度末重倉股年內(nèi)股價(jià)下跌超過30%。

面包財(cái)經(jīng)梳理公開資料顯示，2024年4月，圓信永豐基金旗下明星基金經(jīng)理范妍離任。6月，公司公告旗下產(chǎn)品募集失敗。

圓信永豐興源A：年內(nèi)凈值下跌26.89%

圓信永豐興源成立于2017年6月，基金投資目標(biāo)為：在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，本基金通過靈活的資產(chǎn)配置，充分挖掘各類金融工具的潛在投資機(jī)會(huì)，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率×65%+上證國債指數(shù)收益率×35%。

截至2024年7月5日，圓信永豐興源A年內(nèi)凈值下跌26.89%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)超過25個(gè)百分點(diǎn)，同類排名2258/2303。

從長期業(yè)績表現(xiàn)來看，圓信永豐興源A成立以來凈值上漲36.80%，同類排名689/1332，處于中等水平。

截至2024年一季度末，圓信永豐興源的基金資產(chǎn)凈值約為11.17億元。

普瑞眼科、皓元醫(yī)藥等一季度末重倉股年內(nèi)股價(jià)跌逾30%

圓信永豐興源成立以來多次變更基金經(jīng)理，目前基金經(jīng)理為肖世源。公開資料顯示，肖世源現(xiàn)任圓信永豐基金管理有限公司權(quán)益投資部基金經(jīng)理。歷任上海合懿投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）投研部研究員，上海呈瑞投資管理有限公司投研部研究員，圓信永豐基金管理有限公司研究部研究員。

基金經(jīng)理在2024年一季報(bào)中表示：“基金運(yùn)作方面，一季度小市值股票和部分成交量不大的科創(chuàng)板股票，受流動(dòng)性沖擊，跌幅較大，本基金由于持倉分散，在上述兩個(gè)部分均有一定配置，使得一季度凈值回撤較大，但隨著春節(jié)后市場流動(dòng)性的恢復(fù)，上述問題得到大幅改善?！?/p>

2024年一季度末，圓信永豐興源權(quán)益投資金額占基金總資產(chǎn)的比例為91.09%，較去年四季度末小幅上升。按照申萬一級(jí)行業(yè)分類，公司一季度末10只重倉股中，9只為醫(yī)藥生物行業(yè)企業(yè)。

圓信永豐興源一季度末重倉股包括貝達(dá)藥業(yè)、佰仁醫(yī)療、奧浦邁、新里程、皓元醫(yī)藥等企業(yè)。截至7月5日，該基金多數(shù)重倉股年內(nèi)股價(jià)下跌超過30%，其中普瑞眼科、皓元醫(yī)藥等跌幅居前。

圓信永豐基金：明星基金經(jīng)理離任，近期新產(chǎn)品募集失敗

圓信永豐基金官網(wǎng)信息顯示，圓信永豐基金管理有限公司成立于2014年，由廈門國際信托有限公司與臺(tái)灣永豐證券投資信托股份有限公司合資設(shè)立，持股比例分別為51%和49%。

2020年至2021年，圓信永豐基金規(guī)?？焖僭鲩L，一度超過400億元。此后，公司在管規(guī)模震蕩下行。截至2024年一季度末，公司管理規(guī)模約為356億元。

公司在管規(guī)模的快速增長很大程度上得益于明星基金經(jīng)理范妍管理規(guī)模的上升。數(shù)據(jù)顯示，范妍管理規(guī)模從2020一季度末約20億元上升至2021年四季度末超過200億元。

2024年4月，范妍卸任基金經(jīng)理職務(wù)，原因?yàn)閭€(gè)人職業(yè)發(fā)展。

此外，2024年6月18日，圓信永豐基金公告圓信永豐興盛混合型證券投資基金基金合同不能生效。

公開資料顯示，圓信永豐興盛混合型證券投資基金于 2024 年 3 月 18 日開始募集。截至 2024 年 6 月 17 日基金募集期限屆滿，基金未能滿足《圓信永豐興盛混合型證券投資基金基金合同》規(guī)定的基金備案的條件，故該基金基金合同不能生效。

圓信永豐基金董事長為胡榮煒、總經(jīng)理為高健?；鸸酒煜旅餍腔鸾?jīng)理離任、產(chǎn)品募集失敗，圓信永豐基金的未來發(fā)展或面臨較大不確定性。

（文章序列號(hào)：1809096246678392832/CJT）

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