11月14日，中山證券有限責(zé)任公司發(fā)布公告，“19中南03”將召開債券持有人會議，會議將審議《關(guān)于豁免本次會議召開程序等相關(guān)要求的議案》和《關(guān)于調(diào)整本期債券本息兌付安排的議案》，投票時間為11月15日8時至11月21日14時。

“19中南03”是中南建設(shè)于2019年11月22日發(fā)行的江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期），票面利率為7.6%，發(fā)行規(guī)模為10億元，截至公告日存續(xù)規(guī)模為5.5861億元，到期日為2023年11月22日。

據(jù)調(diào)整兌付安排的議案，本期債券的兌付期限調(diào)整為自2023年11月22日（以下簡稱“基準(zhǔn)日”）起60個月（以下簡稱“兌付日調(diào)整期間”）。本期債券剩余未償還債券本金截至2023年11月22日的應(yīng)計未付利息計入每張債券單價，不單獨派發(fā)利息（以下簡稱“資本化”）。

方案顯示，兌付日調(diào)整期間本期債券原有票面利率維持不變。自2028年2月起，本期債券的本金及利息分四期兌付，2028年2月22日、2028年5月22日、2028年8月22日、2028年11月22日每次支付本金的25%及利息。

據(jù)wind，中南建設(shè)存續(xù)公開債券6只。其中，人民幣債券5只，存續(xù)金額50.6511億元；美元債一只，存續(xù)金額2.4億美元。

據(jù)中南建設(shè)三季度報告，截至三季度末，公司有息負(fù)債456.4億元，比2023年6月末減少5.8億元。其中一年以內(nèi)的各項有息負(fù)債合計225.0億元，比2023年6月末增加8.0億元。期末公司總負(fù)債率91.30%，比2023年6月末降低0.22個百分點；凈負(fù)債率（有息負(fù)債減去貨幣資金與凈資產(chǎn)的比值）149.60%，比2023年6月末上升5.22個百分點。公司總負(fù)債和總資產(chǎn)同時扣除預(yù)收賬款（含合同負(fù)債、預(yù)收賬款和待轉(zhuǎn)銷項稅）的負(fù)債率為85.80%，比2023年6月末降低0.07個百分點。

今年前三季度，中南建設(shè)實現(xiàn)月均經(jīng)營性現(xiàn)金流入27.3億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.7億元，持續(xù)保持正值。期末公司貨幣資金91.1億元，比2023年6月末減少18.0億元，其中受限資金的比例由2023年6月末的48.18%增加到50.23%。