海航控股就11.27億元共益?zhèn)c債權(quán)人達(dá)成債轉(zhuǎn)股清償方案。

2月21日晚間，海南航空控股股份有限公司（海航控股，600221.SH）發(fā)布公告稱，根據(jù)《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《重整計(jì)劃》”），經(jīng)友好協(xié)商，渤海租賃控股子公司Avolon Holdings Limited（以下簡(jiǎn)稱“Avolon”），下屬全資子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下簡(jiǎn)稱“AALL”）與海航控股、祥鵬航空、福州航空及相關(guān)方達(dá)成協(xié)議。AALL同意將合計(jì)約1.62億美元（11.27億元人民幣）應(yīng)收海航控股、祥鵬航空及福州航空飛機(jī)租賃款項(xiàng)，以3.18元/股的轉(zhuǎn)股價(jià)格轉(zhuǎn)換為海航控股3.54億股股票，約占海航控股總股本的0.82%。

同時(shí)，為減輕公司負(fù)債壓力，促成本次債務(wù)清償?shù)倪_(dá)成，海航航空集團(tuán)有限公司承諾于2024年至2025年分期回購(gòu)上述轉(zhuǎn)股股票，并承擔(dān)至回購(gòu)期間的匯率風(fēng)險(xiǎn)。海南方大航空發(fā)展有限公司同意為海航航空集團(tuán)有限公司上述回購(gòu)義務(wù)提供保證擔(dān)保。

公告還稱，信息披露義務(wù)人安隆（天津）航空租賃有限公司系A(chǔ)volon全資子公司，作為本次交易的指定持股主體獲得上市公司股票。

本次權(quán)益變動(dòng)后，Avolon的間接控股股東海南海航二號(hào)信管服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“二號(hào)信管”）合計(jì)間接持有海航控股股權(quán)從4.3463%增至5.1663%。

二號(hào)信管間接持股變動(dòng)情況

公告稱，本次權(quán)益變動(dòng)不觸及要約收購(gòu)、不涉及資金來(lái)源。本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人的變化，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生影響。

據(jù)此前1月6日公告，根據(jù)《重整計(jì)劃》，共益?zhèn)鶆?wù)應(yīng)按照《企業(yè)破產(chǎn)法》相關(guān)規(guī)定及合同約定隨時(shí)清償，鑒于共益?zhèn)枞~清償，而股票抵債價(jià)格高于當(dāng)前股票市場(chǎng)價(jià)格，為履行合同約定的支付義務(wù)，經(jīng)上市公司與債權(quán)人協(xié)商一致，將根據(jù)標(biāo)的債務(wù)金額按照年化4.75%的利率于2023年至2025年期間分期給債權(quán)人支付利息。

受去年疫情、油價(jià)高企以及匯率波動(dòng)等原因，海航控股預(yù)計(jì)去年由盈轉(zhuǎn)虧，歸屬于上市公司股東的虧損預(yù)計(jì)185億元至220億元，上年同期凈利47.21億元。

2021年12月8日起，海航集團(tuán)航空主業(yè)引戰(zhàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際控制權(quán)利正式移交至戰(zhàn)略投資者遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“遼寧方大”）。海航控股的控股股東變更為海南方大航空發(fā)展有限公司。實(shí)際控制人變更為自然人方威，方威為遼寧方大集團(tuán)董事局主席。

截至2月21日收盤，海航控股報(bào)1.79元/股，跌0.56%，年初至今跌3.76%。