3月29日，A股震蕩盤整，前幾個(gè)交易日就已嶄露頭角的港口股集體暴動(dòng)，領(lǐng)跑全場(chǎng)，掀起一輪漲停潮。

盤面上， 新股廣州港（601228）漲停，此外，營口港（600317）、珠海港（000507）、南京港（002040）、日照港（600017）、大連港（601880）、連云港（601008）、鹽田港（000088）、錦州港（600190）悉數(shù)漲停。

唐山港（601000）、天津港（600717）、寧波港（601018）的漲幅也在5%以上。

北京某券商交通行業(yè)分析師指出，港口股的上漲開端就來自江蘇省港口集團(tuán)的籌建。

3月27日晚間，南京港股份有限公司（南京港，002040.SZ）和江蘇連云港港口股份有限公司（連云港，601008.SH）發(fā)布《重大事項(xiàng)的提示性公告》稱，南京港控股股東、連云港控股股東之股東市級(jí)國有股權(quán)有較大可能納入江蘇省港口集團(tuán)組建范圍，這兩家上市公司的實(shí)際控制人將有可能變更為江蘇省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

此前的3月24日、3月27日，連云港和南京港均連拉兩個(gè)漲停。3月28日，連云港以漲停開盤，收盤上漲5.03%；南京港則收跌2.73%。3月29日，這兩只個(gè)股再度漲停。

消息面上，近期多事件催化，其中“一帶一路”為核心催化主題。

1，3月21日，國家“一帶一路”官網(wǎng)——中國一帶一路網(wǎng)（www.yidaiyilu.gov.cn）正式上線運(yùn)行，網(wǎng)站微博、微信同步開通。

2，3月23日-26日舉行的博鰲亞洲論壇2017年年會(huì)，主題為“直面全球化與自由貿(mào)易的未來”，博鰲亞洲論壇秘書長(zhǎng)周文重在新聞發(fā)布會(huì)上介紹，年會(huì)圍繞主題，設(shè)置了一帶一路、增長(zhǎng)、改革、新經(jīng)濟(jì)這四大討論板塊。他提到，“一帶一路”是本次博鰲論壇的重要議題，從某種意義上來看，“一帶一路”是中國版的全球化一個(gè)設(shè)想，如果各國的目標(biāo)都能夠在“一帶一路”大的盤子里面加以推進(jìn)，走向命運(yùn)共同體是可以預(yù)期的。

3，據(jù)外交部網(wǎng)站3月21日消息，外交部發(fā)言人華春瑩在當(dāng)天的記者會(huì)上表示，今年5月將在北京主辦的“一帶一路”國際合作高峰論壇由圓桌峰會(huì)和高級(jí)別會(huì)議兩部分組成。

長(zhǎng)江證券分析師韓軼超、于鄧鄧指出，港口作為物流的重要樞紐將成為“一帶一路”戰(zhàn)略的直接受益者，而國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的探底回升也為行業(yè)的基本面筑底反彈創(chuàng)造有利條件。

3月以來，BDI（波羅的海干散貨指數(shù)）大漲，截至3月20日已連續(xù)14個(gè)交易日上漲，指數(shù)突破1200點(diǎn)大關(guān)，報(bào)收于1205點(diǎn)，創(chuàng)三個(gè)月以來新高。

對(duì)于BDI的此輪漲勢(shì)，國金證券分析師沙沫、蘇寶亮評(píng)價(jià)，此次BDI反彈較市場(chǎng)預(yù)期較早，認(rèn)為主要原因是市場(chǎng)對(duì)于全年干散貨市場(chǎng)供需改善預(yù)期樂觀；同時(shí)今年前兩個(gè)月進(jìn)口鐵礦石及煤炭量?jī)r(jià)齊升也是推動(dòng)本輪BDI反彈的主要因素。

華創(chuàng)證券交通運(yùn)輸行業(yè)分析師吳一凡、劉陽分析，自貿(mào)區(qū)的設(shè)立、一帶一路戰(zhàn)略的提出，本質(zhì)上對(duì)于港口行業(yè)都應(yīng)帶來業(yè)務(wù)量的增加，但因過去幾年中國經(jīng)濟(jì)處于降速發(fā)展期，港口行業(yè)隨之而增速下降，來自于制度改革的紅利并不顯著。但隨著中國經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)反彈，“一帶一路”沿線國家貿(mào)易的快速增長(zhǎng)，會(huì)逐步體現(xiàn)在港口經(jīng)營數(shù)據(jù)中。

同時(shí)，上述分析師在報(bào)告中指出，港口行業(yè)正處在盈利改善周期，一帶一路戰(zhàn)略推進(jìn)對(duì)行業(yè)錦上添花。

就投資邏輯來看，華創(chuàng)證券表示，業(yè)績(jī)改善周期與主題投資共振，精選“績(jī)優(yōu)+改善+主題”三位一體個(gè)股，重點(diǎn)推薦深赤灣A，建議關(guān)注上港集團(tuán)、天津港、唐山港等。

值得一提的是，天風(fēng)證券同樣也看好這4只個(gè)股，其表示在港口板塊中，推薦關(guān)注盈利超預(yù)期及具有改革背景的上港集團(tuán)及有整合預(yù)期的深赤灣A，同時(shí)關(guān)注唐山港、天津港。

澎湃新聞綜合多家券商研報(bào)歸納行業(yè)內(nèi)較為認(rèn)可的投資價(jià)值標(biāo)的：

上港集團(tuán)（600018）： 港口主業(yè)較為穩(wěn)健，每年傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊（包含投資收益）：貢獻(xiàn)凈利潤在65億元以上。認(rèn)為公司在洋山四期碼頭投用、產(chǎn)能大規(guī)模釋放之后，大概率會(huì)將市區(qū)內(nèi)進(jìn)行商住再開發(fā)，配合港口所在區(qū)域工業(yè)向生活的功能轉(zhuǎn)型。

深赤灣A（000022）：低估值顯投資價(jià)值，未來深圳港口整合混改領(lǐng)頭羊。深赤灣A業(yè)績(jī)穩(wěn)定，是質(zhì)地優(yōu)秀的上市港口企業(yè)，與同行業(yè)比：較各項(xiàng)指標(biāo)均排名靠前，而且港口板塊具有較高的安全邊際。同時(shí)其作為招商局港口在華南地區(qū)唯一的上市平臺(tái)，未來發(fā)展可期。

天津港（600717）：估值低、安全邊際高，結(jié)合國企改革、津京冀一體化、“一帶一路”等政策紅利疊加。公司擬通過與母公司天津港控股資產(chǎn)交易解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，屆時(shí)公司將成為天津港區(qū)裝卸物流業(yè)務(wù)的唯一上市公司。

唐山港（601000）：環(huán)渤海地區(qū)主要的工業(yè)原料港。唐山港是中國北方最大的專業(yè)性港。母公司港口資產(chǎn)基本實(shí)現(xiàn)整體上市，增強(qiáng)主業(yè)盈利能力。利潤穩(wěn)步增長(zhǎng)，橫向比較估值仍具有吸引力。

建發(fā)股份（600153）：廈門港務(wù)龍頭引領(lǐng)，華創(chuàng)證券給出六字判斷“低估值，等風(fēng)來”。

海航基礎(chǔ)（600515）：博鰲機(jī)場(chǎng)為海航基礎(chǔ)控股，主題投資角度可關(guān)注。

中遠(yuǎn)海特（600428）：作為BDI最相關(guān)標(biāo)的，集中打造特種船運(yùn)輸核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力成為國際領(lǐng)先的工程物流服務(wù)商。同時(shí)受益一帶一路，大型油氣總包合同增厚業(yè)績(jī)。