2021年底成立的睿遠(yuǎn)基金第三只基金將步入日常申購(gòu)狀態(tài)。

1月14日，睿遠(yuǎn)基金發(fā)布公告，自2022年1月17日起，旗下睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合基金開放日常申購(gòu)定投，并限制大額申購(gòu)，單個(gè)基金賬戶單日申購(gòu)及定投金額不超過2萬元。

同日，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合基金同步調(diào)整了申購(gòu)限額，從單日單個(gè)基金賬戶申購(gòu)金額不超過1000元調(diào)整為不超過1萬元。

每筆申購(gòu)或定投的基金份額的鎖定期均為2年

據(jù)悉，睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合基金為睿遠(yuǎn)基金推出的第三只公募基金，成立于2021年12月6日，成立時(shí)規(guī)模99.50億元，基金經(jīng)理由睿遠(yuǎn)基金副總經(jīng)理饒剛擔(dān)任。

資料顯示，饒剛1999年復(fù)旦大學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)專業(yè)碩士畢業(yè)后進(jìn)入證券行業(yè)，2003年進(jìn)入公募基金行業(yè)，2006年起開始擔(dān)任基金經(jīng)理，具有22年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其中投資經(jīng)驗(yàn)13年，專注于固定收益研究和投資領(lǐng)域。

公告顯示，睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合基金分為A類和C類兩類份額，申購(gòu)的最低金額均為10元，定投的最低金額為100元，單日單個(gè)基金賬戶申購(gòu)或定投A類和C類份額合計(jì)金額不超過2萬元。

該基金為偏債混合型基金，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-40%，其中投資港股通標(biāo)的股票投資占股票資產(chǎn)的比例不超過50%。

根據(jù)公告，睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合基金主要投資于精選的股票、債券等，并輔助以金融衍生品投資，通過資產(chǎn)配置，嚴(yán)格控制基金的風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金的長(zhǎng)期增值。

睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合基金每筆基金份額設(shè)置2年持有期，首次發(fā)行和開放日常申購(gòu)后，每筆申購(gòu)或定投的基金份額的鎖定期也為2年，即需持有滿2年方可贖回。

分析人士表示，該類設(shè)置一定持有期的基金，有利于管理人著眼中長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)，也有利于持有人減少短期申贖，拉長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行投資，但由于每筆基金份額需要持有滿2年方能贖回，投資者應(yīng)根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和資金安排進(jìn)行選擇。

睿遠(yuǎn)旗下三只基金均限制大額申購(gòu)

業(yè)內(nèi)人士指出，睿遠(yuǎn)基金采取精品化產(chǎn)品布局，每只基金的基金經(jīng)理都由資深基金經(jīng)理?yè)?dān)任，發(fā)行節(jié)奏上基本保持一年發(fā)行一只基金的節(jié)奏，基金進(jìn)入日常開放申購(gòu)后也處于限制大額申購(gòu)狀態(tài)。

隨著第三只公募基金步入日常申購(gòu)階段，睿遠(yuǎn)基金旗下三只基金自1月17日起限制大額申購(gòu)分別為：2019年3月推出的第一只基金睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合基金，單日單個(gè)基金賬戶申購(gòu)金額不超過1000元，該基金的基金經(jīng)理為傅鵬博和朱璘；2020年2月推出的第二只基金睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有期混合基金，單日單個(gè)基金賬戶申購(gòu)金額不超過1萬元；2021年12月推出的第三只基金睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期混合基金，單日單個(gè)基金賬戶申購(gòu)金額不超過2萬元。

從產(chǎn)品業(yè)績(jī)看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月13日，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合基金A年化回報(bào)為27.56%，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有期混合基金A年化回報(bào)為27.9%，成立僅1個(gè)多月的睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期混合基金A年化回報(bào)為-16.25%。