牛股早報(bào)｜靜靜等待2月反彈？1月29日你必須知道8個(gè)消息

澎湃新聞?dòng)浾?閆鵬飛

2016-01-29 08:59

來源：澎湃新聞

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滬指已經(jīng)創(chuàng)出自1994年7月以來22年最大月跌幅。澎湃新聞?dòng)浾?朱偉輝圖

不是慘，是最慘。

1月28日，滬指單月跌幅已經(jīng)創(chuàng)出22年新高。當(dāng)日滬深兩市雙雙低開，早盤券商與保險(xiǎn)股護(hù)盤，午后中石油奮起但獨(dú)木難支，臨近尾盤加速跳水，收盤時(shí)，滬指報(bào)2655.66點(diǎn)，終于失守2700點(diǎn)，下跌2.92%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)1906.46點(diǎn)，跌4.56%。

盤面上看，僅石油、大金融跌幅相對較小；船舶制造、鋼鐵行業(yè)、軍工跌幅居前。兩市近250只個(gè)股跌停，10股漲停。滬市成交1674億元，深市成交2320億元，兩市合計(jì)3994億元，繼續(xù)萎縮。

由于近期跳水過于激烈，A股也浮現(xiàn)出跳水“后遺癥”來，這讓未來潛在的反彈充滿坎坷：

一，量能極為低迷。成交持續(xù)縮量，市場人氣已進(jìn)入冰點(diǎn)；

二，兩市熱點(diǎn)全無，漲停股大幅減少，沒領(lǐng)漲板塊的行情就如一潭死水；

三，跌停潮持續(xù)不減、個(gè)股籌碼十分不穩(wěn)定，說明市場恐慌情緒仍為消除，嚴(yán)重阻礙股指反彈；

四，技術(shù)上大盤殺跌趨勢過于猛烈，短期必然難于扭轉(zhuǎn)，加大了市場企穩(wěn)難度。

1月28日對市場影響最大的消息莫過于，農(nóng)行票據(jù)案余波未平，盤中又傳出中信銀行出了票據(jù)案。

盤后，中信銀行證實(shí)，經(jīng)核查，蘭州分行涉及票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資金金額為9.69億元。公安機(jī)關(guān)已立案偵查。中信銀行案件與近日爆發(fā)的39億農(nóng)行票據(jù)案相仿，資金都進(jìn)入了股市，因股市大跌出現(xiàn)巨額資金缺口無法兌付，事件才得以暴露。

此前市場人士就擔(dān)憂一些違規(guī)進(jìn)入股市的票據(jù)融資資金被迫清倉退出，并指稱這也是股市近日連續(xù)大跌的原因之一。不過，到底有多少票據(jù)融資資金違規(guī)進(jìn)入股市，尚無從得知。

中信銀行案無疑加劇了市場的擔(dān)憂。

除了票據(jù)融資資金可能被迫退出，從一些數(shù)據(jù)上評估，市場現(xiàn)在也“血源”不足。

1月28日，滬深兩市資金凈流出222億元，已連續(xù)7天凈流出，累計(jì)流出金額高達(dá)1590億元；滬深兩市兩融余額跌至9000多億元，連續(xù)第20個(gè)交易日下降，創(chuàng)下自2010年3月融資融券開始試點(diǎn)以來最長連降紀(jì)錄。

而且當(dāng)前基金發(fā)行不暢，新增開戶意愿降低，且宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣，A股難有新生資金流入。

經(jīng)過這一個(gè)月，滬深兩市流通市值已從2015年底的42.1萬億降至今日的32.5萬億，縮水接近10萬億。按當(dāng)前1億股民計(jì)算，平均每位股民虧損近10萬元。按持倉賬戶算（最新數(shù)據(jù)約5000萬），每位股民平均虧損額達(dá)20萬。

暴跌之下，大股東和機(jī)構(gòu)傷情也不輕。

茂業(yè)通信1月28日晚公告稱，由于控股股東中兆投資質(zhì)押的部分股權(quán)已低于平倉線，出現(xiàn)平倉風(fēng)險(xiǎn)，將從28日起停牌。截至1月28日，已經(jīng)有8家上市公司大股東質(zhì)押股份或增持計(jì)劃出現(xiàn)爆倉危機(jī)而停牌。此前，慧球科技(600556)已被強(qiáng)制平倉。

去年11月、12月大肆舉牌的險(xiǎn)資也損失慘重，主力軍安邦系、寶能系、生命人壽等，多數(shù)被套牢。

如此市場，已經(jīng)幾乎無人敢言見底。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，市場情緒受到重挫，修復(fù)需要較長時(shí)間，加上春節(jié)臨近資金大舉做多意愿不強(qiáng)，因此弱市格局難改，預(yù)計(jì)市場仍將延續(xù)震蕩筑底格局。

不少機(jī)構(gòu)對穩(wěn)健型投資者給出保持觀望的建議，也提醒激進(jìn)投資者謹(jǐn)慎參與。

說了這么多壞消息，也不是沒有好消息：

回顧一個(gè)月的情況，A股在2016年1月迎來開門黑，不考慮最后一個(gè)交易日，即1月29日可能帶來的變動(dòng)，滬指已經(jīng)創(chuàng)出自1994年7月以來22年最大月跌幅，跌幅已達(dá)24.96%，高于2008年10月的24.63%，而彼時(shí)正是金融危機(jī)最嚴(yán)重的時(shí)刻。

歷史上，滬指月度跌幅超過20%的情形出現(xiàn)9次，跌幅最大的幾個(gè)月出現(xiàn)在A股建立不久的上世紀(jì)90年代初期，其余情況集中在2008年A股在金融危機(jī)的大背景下牛轉(zhuǎn)熊之際。

當(dāng)然，歷史的經(jīng)驗(yàn)略讓投資者寬心的是，前述9次情況中，有8次在接下來的一個(gè)月出現(xiàn)反彈。

另外，2月本來也是一個(gè)讓人充滿希望的月份，自2000年以來，上證指數(shù)2月份出現(xiàn)上漲的概率高達(dá)80%，居于其他月份之首。只有3年的2月微跌，就算是2008年大熊市2月也僅微跌0.8%。

流動(dòng)性方面，央行正在向金融系統(tǒng)進(jìn)行近三年來最大規(guī)模的注資，以避免春節(jié)假日引發(fā)的資金緊張，并抵消迅速的資金外流。繼27日進(jìn)行4400億元的逆回購操作之后，央行28日又進(jìn)行了3400億元的逆回購操作?？紤]到此前1900億元的逆回購到期，本周中國央行的注資凈額為5900億元，創(chuàng)下自2013年2月初以來新高。央行還表示，將增加春節(jié)前后公開市場操作，擴(kuò)大SLO參與機(jī)構(gòu)范圍。

經(jīng)濟(jì)參考報(bào)29日發(fā)表頭版評論稱，從國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢來看，短期流動(dòng)性投放還是無法替代降準(zhǔn)。春節(jié)過后，隨著近期投放的短期流動(dòng)性大量到期，降準(zhǔn)的必要性還會進(jìn)一步上升。

28日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)還應(yīng)約同國際貨幣基金組織總裁拉加德通電話，就世界和中國經(jīng)濟(jì)金融形勢等問題交換意見，在談到人民幣匯率問題時(shí)，李克強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，中國政府無意通過貨幣貶值推動(dòng)出口，更不會打貿(mào)易戰(zhàn)。事實(shí)上，人民幣匯率對一籃子貨幣保持了基本穩(wěn)定，也不存在持續(xù)貶值的基礎(chǔ)。

國際市場上，由于俄羅斯能源部長諾瓦克表示，沙特已經(jīng)建議各國減少原油產(chǎn)量至多至5%。這給股市和期貨市場都帶來刺激。1月28日紐約油價(jià)收于每桶33.22美元，漲幅為2.85%。這意味著原油價(jià)格已連續(xù)三個(gè)交易日上漲，并創(chuàng)下了自1月7日以來的最高收盤價(jià)。

受此影響，當(dāng)天道瓊斯指數(shù)報(bào)16062點(diǎn)，漲幅為0.74%；納斯達(dá)克指數(shù)報(bào)4504.11點(diǎn)，漲幅為0.80%。紐約金價(jià)下跌0.2美元，收于每盎司1116.10美元。

另外，南方傳媒1月28日晚公布中簽率，為打新新規(guī)則以來最高，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.13294759%。

1月29日(周五)，鷺燕醫(yī)藥(002788)將網(wǎng)上申購；申購代碼002788，申購價(jià)格18.65元，2月2日中簽繳款。鷺燕醫(yī)藥(主營業(yè)務(wù)為藥品、中藥飲片、醫(yī)療器械、疫苗等分銷及醫(yī)藥零售連鎖，是目前福建省經(jīng)營規(guī)模最大的醫(yī)藥流通集團(tuán)企業(yè)。

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