牛市早報(bào) | 大藍(lán)籌暴動(dòng)，12月3日你必須知道要不要跟

澎湃新聞?dòng)浾?楊鑫倢

2015-12-03 08:21

臨近年末，大藍(lán)籌風(fēng)驟起，新一輪“二八”切換似乎呼之欲出。

12月2日早間，以地產(chǎn)、金融為代表的權(quán)重股強(qiáng)勢(shì)拉升A股后，快速跳水，滬指一度翻綠，但午后在保險(xiǎn)帶領(lǐng)金融股股強(qiáng)勢(shì)拉升，最終滬指大漲2.33%，報(bào)3536.91點(diǎn)。但是二八分化重現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2613.26點(diǎn)，下跌1.59%。

板塊表現(xiàn)上可謂冰火兩重天，領(lǐng)漲的板塊為保險(xiǎn)、銀行、交通設(shè)施、釀酒、煤炭、電力等大市值板塊，前一天暴動(dòng)的地產(chǎn)股分化，龍頭萬科創(chuàng)紀(jì)錄的連續(xù)兩天漲停，保利地產(chǎn)也不甘落后；環(huán)保、互聯(lián)網(wǎng)、傳媒娛樂、家居用品等中小市值板塊普跌。

前期題材股風(fēng)光無限，如今紛紛殺跌，市場(chǎng)分析認(rèn)為，大藍(lán)籌突然暴擊的原因有三點(diǎn)：

1、有消息稱，股票發(fā)行注冊(cè)制正式推出有望早于《證券法》的修訂整體完成，高位成長(zhǎng)股風(fēng)險(xiǎn)增加；

2、證券保證金、新增投資者等各路資金紛至沓來，均偏向低估值藍(lán)籌；

3、機(jī)構(gòu)認(rèn)為，人民幣入SDR利好藍(lán)籌。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，權(quán)重亂動(dòng)起于12月1日的尾盤地產(chǎn)股大漲，而2日先是地產(chǎn)股大漲而后大金融和兩桶油輪流異動(dòng)，集體大漲抽血太嚴(yán)重，蹺蹺板效應(yīng)下就是指數(shù)大漲、個(gè)股大跌即賺指數(shù)不賺錢的結(jié)果。大盤經(jīng)歷上周五大跌后在權(quán)重大漲下修復(fù)下技術(shù)圖形很有必要，但權(quán)重難以走出持續(xù)性大行情。地產(chǎn)是發(fā)動(dòng)者，但1日主角又轉(zhuǎn)向了大金融，也就是說權(quán)重已經(jīng)輪漲完畢，后果就是分化，分化后個(gè)別還會(huì)強(qiáng)勢(shì)，而在這個(gè)過程中被砸的題材股就會(huì)逐漸恢復(fù)活躍。

上海證券報(bào)12月3日文章稱，臨近年末，藍(lán)籌風(fēng)驟起令人不禁聯(lián)想起2014年年末突如其來的藍(lán)籌行情。機(jī)構(gòu)人士則普遍認(rèn)為，目前出現(xiàn)的藍(lán)籌股行情更多源于注冊(cè)制提速預(yù)期增強(qiáng)對(duì)題材股形成打壓，風(fēng)格轉(zhuǎn)換能否形成趨勢(shì)有賴于包括打新解凍資金在內(nèi)的新增資金持續(xù)流入。

海通證券認(rèn)為，指數(shù)想要沖破上方的重重壓力需要新增的資金和新的中期邏輯，新的中期邏輯可能來自基于供給側(cè)改革的穩(wěn)增長(zhǎng)，但時(shí)間點(diǎn)可能要到12月中旬以后，在此之前市場(chǎng)可能會(huì)維持震蕩，投資者進(jìn)入調(diào)倉換股期，此時(shí)需要暫時(shí)規(guī)避前期漲幅過大的板塊，布局受益于基于供給側(cè)改革的穩(wěn)增長(zhǎng)標(biāo)的（有望成為藍(lán)籌輪動(dòng)下一個(gè)目標(biāo)）。

12月2日，國(guó)泰君安首席策略分析師喬永遠(yuǎn)明確喊出的“春季大切換”。他的觀點(diǎn)是，近日市場(chǎng)預(yù)期單邊化出現(xiàn)松動(dòng)，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議或成“春季大切換”導(dǎo)火索，“春季大切換”行業(yè)配置重于主題投資，建議增持地產(chǎn)水泥金融“三劍客”。

國(guó)泰君安首席宏觀分析師任澤平認(rèn)為，中采和財(cái)新PMI都顯示工業(yè)通縮加劇和企業(yè)去庫，貨幣政策將繼續(xù)維持寬松。穩(wěn)增長(zhǎng)持續(xù)加碼，而地產(chǎn)等依然疲弱，維持經(jīng)濟(jì)中期L型判斷，出路在供給側(cè)改革。

不過，銀河證券認(rèn)為，與股指震蕩相比，當(dāng)前更重要的是把握好結(jié)構(gòu)調(diào)整，為明年布局。受益于十三五規(guī)劃和國(guó)家政策調(diào)整的新成長(zhǎng)、新消費(fèi)是主要方向，機(jī)會(huì)仍以中小股票為主，可以考慮在成長(zhǎng)、轉(zhuǎn)型、消費(fèi)中均衡配置。

消息面上，12月3日還有以下消息值得關(guān)注：

國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議12月2日決定，在2020年前，對(duì)燃煤機(jī)組全面實(shí)施超低排放和節(jié)能改造。近兩年隨著火電廠盈利情況好轉(zhuǎn)，也比以往更加有能力投資升級(jí)改造技術(shù)?？申P(guān)注天地科技（600582）、科達(dá)潔能（600499）、清新環(huán)境（002573）、龍?jiān)醇夹g(shù)（300105）等相關(guān)公司。

國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議當(dāng)天還部署多地開展金融改革創(chuàng)新試點(diǎn)，建設(shè)浙江省臺(tái)州市小微企業(yè)金融服務(wù)改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)，吉林省開展農(nóng)村金融綜合改革試驗(yàn)，支持廣東、天津、福建自貿(mào)區(qū)在擴(kuò)大人民幣跨境使用、資本項(xiàng)目可兌換、跨境投融資等方面開展金融開放創(chuàng)新試點(diǎn)?？申P(guān)注：愛仕達(dá)（002403）、浙江東日（600113）、香溢融通（600830）。

截至11月末，杭州市區(qū)年內(nèi)新房成交逾11萬套、成交金額1877億元，均已超過2009年杭州樓市創(chuàng)下的歷史成交記錄。近期高層輪番針對(duì)地產(chǎn)高庫存現(xiàn)象表態(tài)，市場(chǎng)對(duì)于出臺(tái)新的寬松政策預(yù)期強(qiáng)烈?？申P(guān)注杭州當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)上市公司濱江集團(tuán)（002244）、宋都股份（600077）、廣宇集團(tuán)（002133）等相關(guān)公司。

媒體報(bào)道，12月2日，多家公司碳酸鋰報(bào)價(jià)繼續(xù)上調(diào)，廠家?guī)齑娴臀?，貨源緊張。碳酸鋰正迎來一輪大景氣周期，價(jià)格仍有上行空間?？申P(guān)注贛鋒鋰業(yè)（002460）、天齊鋰業(yè)（002466）等。

據(jù)外媒消息，世界首例抗衰老藥將于明年進(jìn)行臨床試驗(yàn)，A股一些前瞻性布局抗衰老產(chǎn)業(yè)的上市公司值得長(zhǎng)期看好：常山藥業(yè)（300255）、國(guó)際醫(yī)學(xué)（000516）、長(zhǎng)春高新（000661）。

國(guó)際市場(chǎng)方面，12月2日，美股收跌，歐股漲跌不一。美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫稱加息的兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)均已達(dá)到，就業(yè)人數(shù)遠(yuǎn)超預(yù)期，提高了本月加息的可能性。美元指數(shù)聞風(fēng)創(chuàng)下近12年的新高，道瓊斯指數(shù)報(bào)17729.68點(diǎn)，跌幅為0.89%；納斯達(dá)克指數(shù)報(bào)5123.22點(diǎn)，跌幅為0.64%。

12月4日美國(guó)勞工部將公布重要的11月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，它將是美聯(lián)儲(chǔ)12月16日會(huì)議之前的最后一份重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

紐約油價(jià)當(dāng)天跌破40美元，收于每桶39.94美元，下跌4.6%，創(chuàng)下了自8月26日以來最低。紐約金價(jià)下跌0.9%，收于每盎司1053.80美元，創(chuàng)近六年新低。

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